监督索引号53092500233301000

临沧市双江自治县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市双江自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市双江自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，制定计划用水、节约用水方案，并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复，江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

6、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8、负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10、指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

11、负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流，指导水利队伍建设，承担水利统计工作。

12、完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

通过努力，全县各项水利建设目标任务得以顺利实施和完成。目前，全县总灌溉面积达到15.17千公顷，有效灌溉面积15.13千公顷，节水灌溉面积5.08千公顷；建成各类水利工程4657件，其中：水库工程32件（中型水库2座，小（一）型水库11座，小（二）型水库19座），总库容10369.26万立方米；小塘坝7座，窖池1947座，引水工程2213件，提灌站1件，机电井56件，城乡供水工程401件；农村自来水供水人口达到13.73万人；治理水土流失面积59.82千公顷，治理河段25.42公里；总供水量达到9680万立方米/年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市双江自治县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设5个内设机构（股级），即：办公室（资产财务股），规划计划管理股（水库移民股、农村水利水电股），水资源管理股（双江自治县节约用水办公室、政策法规股、水土保持办公室），水旱灾害防御股，建设管理股（双江自治县水利工程招投标管理办公室、监督股）。设8个事业单位，即：水利水电勘测设计队，水利工程管理站，水利水电工程质量监督站，水政监察大队，南勐河水系管理站，河长制办公室、南等水库管理局，韭菜坝水库管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市双江自治县水务局部门2021年末实有人员编制87人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市双江自治县水务局部门2021年度收入合计2,053.54万元。其中：财政拨款收入2,053.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少4469.51万元，减少68.52%，主要原因分析：本年度根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回未使用资金，收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市双江自治县水务局部门2021年度支出合计3,304.95万元。其中：基本支出1,329.94万元，占总支出的40.24%；项目支出1,975.01万元，占总支出的59.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收入减少1357.55万元，减少29.12%，主要原因分析：本年度根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回未使用资金，收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,329.94万元。与上年对比增加104.45万元，增加8.52%，主要原因是人员增加（行政人员新增1人，增加原因：本单位因工作需要从县纪委调入1人。事业人员新增7人，增加原因：本单位因工作需要招考人员4人，调入4人，辞职1人）。

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,257.66万元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.28万元，占基本支出的5.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市双江自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,975.01万元。与上年对比减少2467.92万元，减少55.55%，主要原因是本年度无河堤治理修复资金来源及农村基础设施建设资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市双江自治县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,304.95万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少2363.47万元，减少41.7%，主要原因是本年度无河堤治理修复资金来源及农村基础设施建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出149.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于养老保险、个人职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出98.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及生育保险等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于2021年“引水入城”(一期)建设项目补助资金。

12.农林水（类）支出2,910.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于水利工程建设、农村饮水巩固提升工程、水库建设等项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出86.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市双江自治县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.46万元，完成预算的63.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的76.36%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的42.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神、各项开支严格按制度审核审批，大力压减支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.53万元，增加13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增加18.86%；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是项目监督检查工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占75.34%；公务接待费支出1.1万元，占24.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水利业务工作以及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对我单位业务指导、督查产生的费用。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市双江自治县水务局部门2021年机关运行经费支出72.28万元，与上年对比增加15.26万元，增加26.76%，主要原因是部分上年度经费结转本年度支付。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、印刷费、和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市双江自治县水务局部门资产总额56391.53万元，其中，流动资产2365.86万元，固定资产168.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程53856.79万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50078.35万元，其中固定资产增加142.29万元。增加原因是上年度填报资产净值，本年度填报资产原值，上年度未填报在建工程，本年度填报。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53092500233301111