监督索引号53092500336000601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；（2）研究制定教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；（3）研究提出教育事业发展规划及年度计划；（4）拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，协调、督促实施；（5）统筹管理我校教育经费、设置和结构调整。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、实干加巧干，当好小学教育的排头兵

（1）坚持德育为重点，强化学生养成教育

落实22项教育管理制度，开展“十星文明班级”、“五星文明宿舍”评比工作，加大教师对学生监督的指导力度，让中高年级学生以监督岗的形式参与星级考评，培养学生相互管理和自我管理能力，逐步做到教师的监控与学生的自我监督管理相结合，与班主任和其他教师的绩效考评相结合，进一步发挥评比的激励机制。以家长委员会为纽带，搭建学校与家庭教育桥梁，实现了学校教育、家庭教育、社会教育和谐统一。

（2）坚持以教学为中心，提高教育教学质量

一是加强教师队伍建设，努力打造名师团队。二是加强教学常规管理，规范教学行为。三是加强教育科研，以教研促质量。四是加强学科教学管理，以管理促质量。五是提前谋划，狠抓毕业班管理，提升毕业班整体成绩。

（3）认真开展“民族团结”教育

加大对教师的培训力度，提高了教师对“民族团结”教育的深入认识。开展了形式多样的教育活动。如：“开学第一课”、“民族团结教育”演讲比赛、反邪教、禁毒防艾、食品安全教育、学雷锋等系列活动；组织了消防安全知识讲座，灭火器等消防器材应用演练；进行了融民族体育、竞技体育和体育游戏为一体的阳光体育成果展示。通过这些活动的开展使民族团结教育得到了较好的落实。一是学校结合“挖掘民族艺术文化，推荐少数民族地区民族艺术教育研究”的市级研究课题，实施了民族歌曲进课堂计划，编辑了校本教材，编创了优秀的民族舞蹈，使优秀的民族文化得以继承和弘扬，目前，学校成立一支“布朗族蜂桶鼓队”充分挖掘传承布朗族非物质文化遗产；二是以一年一度的民族体育艺术节为载体，提高师生对民族文化魅力的认识；三是设立了民族音乐、艺术、体育兴趣小组，提高了学生对民族文化的兴趣和关注。通过民族艺术特色教育活动的开展，一方面培养了学生热爱祖国、热爱家乡、热爱本民族的思想感情，另一方面使学生的艺术才能得以陶冶和提高。学生各方面得到长足发展，同时也得到了社会认可，家长的赞赏，为我校今后可持续发展奠定了坚实基础。

（4）实现了学校、家庭、社会教育和谐统一

营造了良好的德育环境。以家长会、家长学校等形式搭建学校与家庭教育桥梁。通过家长会、家访制度和跟踪记录的不断完善，促进家长与教师交流，共同探讨教育孩子的方法，收到良好的效果，同时主动和有关部门联系，加强校园周边环境治理，加强校内检查监督，营造了良好的教育环境。

（5）坚持预防为主，确保师生平安

牢固树立“安全第一，预防为主”、“安全重于泰山、隐患险于明火、事故压倒一切”的意识，突出校舍安全、学校食品卫生安全、校园消防安全、学生上下学交通安全、校园周边环境安全、校园活动安全等校园安全工作重点，强化组织领导，落实安全责任，注重安全教育，加强部门联动，及时排查及时消除校园安全隐患。一是认真贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》、《云南省学校安全条例》等相关法律法规，严禁体罚和变相体罚学生，树立安全工作无小事的思想；二是学校与班级、后勤各部门、出租店铺，班级与学生层层签订了安全责任书，落实了安全责任；三是每年投入经费，加强学校及周边的安全保卫工作；四是定期或不定期地对学校的存在的安全隐患进行排查，发现问题及时解决，对暂不能解决或无法解决的问题形成书面材料上报县教育局备案；五是认真执行《民族小学安全工作管理制度》，做到学校有安全工作计划、总结，有巡查记录，有整改措施，安全工作台账齐全，年级组和班主任工作计划中有专门的安全工作条款，坚持月报制度和24小时值班制度，为师生营造了一个良好安全的教育环境。

一年来，学校未发生过校园安全事故，有效维护了师生的安全，促进了校园的和谐稳定，推进了“平安校园”创建成果的巩固并于获得了“云南省平安校园”的荣誉称号。

（6）突出重点，抓好“中小学营养改善计划”

我校认真贯彻落实国家、省、市、县和县教育局关于实施义务教育阶段中小学生营养改善计划的相关文件精神，及时成立了领导小组，制定了实施方案，制定了《双江自治县民族小学营养改善计划实施方案》、《双江自治县民族小学营养改善计划应急预案》，强化监督，部门联动，要求后勤相关人员认真负责，规范操作；各班主任和责任教师精心组织，认真实施，杜绝浪费。并教育学生要心怀对党的感恩之心，努力学习。此项工作自实施以来，各种表册和痕迹管理资料齐全，各项工作顺利开展。

（7）坚持服务优先，抓好后勤工作

一年来，学校后勤工作始终本着服务育人的思想，不断总结经验，服务到位，工作热情较高，牢记安全意识，保证了学校各项工作的顺利开展。一是学校食堂严格执行教育部《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，制度健全，操作规范，未发生过任何食品安全事故，继续保持市级“食品卫生A级单位”；二是严格执行经费保障政策。学校财务工作严格执行财经纪律，管好用好相关经费，寄宿生生活补助、少小民族生活补助和免费教科书发放到位、生均公用经费管理规范、使用合理，进行阳光操作，确保各类教育资金安全有效利用，保障了学校各项工作的正常运行。

（8）凝心聚力促“双减” 减负提质显成效

“双减”和“五项管理”政策,是国家从为党育人、为国育才的战略高度,落实立德树人根本任务,保障每个孩子健康成长、全面发展作出的重大决策。

为切实减轻学生过重课业负担，提升学校教育教学质量，提升学校课后服务水平，我校立足学校实际，以提高教学质量为中心，在提升教师教学水平，提升课堂教学质量，提升课后服务质量，优化教学方式，优化作业设计，优化课后服务课程体系上下功夫，打出“双减”组合拳，在为学生课业负担做“减法”的同时，为学生个性发展做“加法”，充分调动学生的学习兴趣，激发学生的最大潜能，真正提高学生的学科素养，促进学生健康全面发展，让学校回归教学主阵地。

（9）开展形式多样的活动，丰富教工生活

我校立足实际，把促进教工心身健康作为学校工作重点来抓。一方面通过开展有益健康的篮球赛等活动来提高教职工的凝聚力和向心力。另一方面，想教工所想、急教工所急、为教师排忧解难是学校工作的一贯宗旨。一年来，工会组织了三.八节活动、教师节活动、欢送退休教职工活动等；并多次组织看望、慰问生病或家有重大变故的教职工，使广大教职工感受到了集体的温暖，能在一种愉快祥和的工作气氛中尽自己所能，发挥自己的光和热，并以主人翁的精神参与到学校管理与教育教学工作中来，为学校发展作出贡献。

2、控辍保学开展情况

我校认真坚持义务教育阶段适龄儿童、少年入学“一个都不能少”的基本原则，依法实施九年义务教育，千方百计降低辍学率，保障适龄儿童、少年全部接受义务教育，动员和组织社会力量和群众参与控辍保学工作，提高学校义务教育工作水平，让辖区内适龄儿童都就近入学接受义务教育。学校还向进城务工随迁子女开放，让其到校接受义务教育。

学校高度重视学生的入学和巩固工作，我校无辍学学生、辍学率为0。为控辍保学，防止学生辍学，学校领导高度重视，把控辍保学工作当作了当前教育工作的“重中之重”。加强了领导，组成了以校长为组长的控辍保学领导小组。校长为第一责任人。坚持贯彻“依法治教、以防为主、防治结合、综合治理”的方针和“依法控辍、管理控辍、”的总体思路，本着“对学生负责、对家长负责、对社会负责”的原则，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，齐抓共管，相互配合，把辍学率控制在0。对转出转入的学生按程序规范操作，确保学生的不流失。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休13人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度收入合计20115023.17元。其中：财政拨款收入19214157.97元，占总收入的95.52%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入900865.20元，占总收入的4.48%。与上年19125836.16元相比，收入合计增加989187.01元，增长5.17%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；新增课后服务费、红十字会“绿美校园”建设捐赠款，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年19125836.16元相比，增加88321.81元，增长0.46%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年0元相比，增加900865.20元，增长100%，增长原因：本年度新增课后服务费、红十字会“绿美校园”建设捐赠款，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度支出合计20168676.09元。其中：基本支出17609995.23元，占总支出的87.31%；项目支出2558680.86元，占总支出的12.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年19571051.66元相比，支出合计增加597624.43元，增长3.05%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；本年度10月调入27人，相应的人员经费支出增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年17012497.16元相比，增加597498.07元，增长3.51%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；本年度调入27人，相应的人员经费支出增加，故基本支出合计较上年增加；项目支出与上年2558554.50元相比，增加126.36元，增长0%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17609995.23元，与上年17012497.16元相比，增加597498.07元，增长3.51%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；本年度调入27人，相应的人员经费支出增加，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17292353.89元，占基本支出的98.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费317641.34元，占基本支出的1.8％，平均工资福利支出136160.27元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2558680.86元，与上年2558554.50元相比，增加126.36元，增长0%。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出1504880.86元，其中办公费1000185.65元，印刷费19508.30元，手续费488.11元，水费56599.62元，电费78275.44元，邮电费29264元，维修（护）费312403.74元，培训费8156元。

2.城乡义务教育营养改善计划补助资金支出482103元，主要用于支付学生营养午餐补助金。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金541447元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助金。

4.义务教育8个较少民族生活补助资金30250元，主要用于发放8个较少民族学生生活补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度一般公共预算财政拨款支出20168676.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加597624.43元，增长3.05%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；本年度调入27人，相应的人员经费支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15623752.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于在职职工工资福利支出12733830.06元，商品和服务支出1822522.20元，对个人和家庭补助1067400元。与上年12173566.93元对比，增加3450185.33元，增长28.34%，增长原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；本年度调入27人，相应的人员经费支出增加，故教育（类）支出较上年增加。

2.社会保障和就业（类）支出1791491.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休3900元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1713798.72元、其他社会保障和就业支出73792.63元。与上年1786652.23元对比，增加4839.12元，增长0.27%，增长原因是本年度调入27人，相应的社会保障缴费增加，故社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出1454141.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗1188818.32元、公务员医疗补助230293.16元、其他行政事业单位医疗支出35030元。与上年1350729对比，增加103412.48元，增长7.66%，增长原因是本年度调入27人，相应的医疗保障缴费支出增加，故卫生健康（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出1299291元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出1299291元，与上年1209753元对比，增加89538元，增长7.40%，增长原因是本年度调入27人，相应的住房公积金支出增加，故住房保障（类）支出增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算,故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出,具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元,本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算0元，与上年持平，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学部门资产总额75068004.86元，其中，流动资产1103840.67元，固定资产73097053.06元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产867111.13 元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少2919872.69元，其中固定资产减少2953650.50元，减少原因是固定资产累计折旧增加，净值减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额112660元，其中：政府采购货物支出112660元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额112660元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金20168676.09元，其中：基本支出17609995.23元，占支出总额的87.31%，项目支出2558680.86元，占支出总额的12.69%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092500336000601111